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Procedimientos de tesorería

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Para la adecuada gestión y custodia de los fondos del Tesoro, y el cumplimiento de otros  fines como el seguimiento y control del Registro de Documentos a Pagar, de los reintegros de subvenciones y ayudas y reintegros de haberes, de la correcta tramitación de propuestas de pago por relación, así como para garantizar la adecuada grabación de retenciones en el sistema de información contable con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Comunidad, la Tesorería General recoge en Instrucciones y Manuales el procedimiento a seguir.


Todo ello sin olvidar que, para garantizar un adecuado mantenimiento de los datos de los acreedores y deudores de la Comunidad, es necesario mantener un registro actualizado y riguroso, estableciéndose al efecto la correspondiente Instrucción relativa al procedimiento para el alta, modificación o baja de los datos de dichos terceros, así como para la supervisión y coordinación de las actuaciones de la Administración Institucional en este ámbito. 


Por último, también ha sido necesario el desarrollo de la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos para determinados supuestos, tales como la constitución de depósitos previos en las tasaciones periciales contradictorias, o la constitución de garantías recogidas en el régimen sancionador establecido para los transportes terrestres.